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JPMorgan Investment Funds -

JPMUSFA:LX
261.1100
USD
0.3200
0.12%
更新日時 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
237.7300 - 264.0800
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
6.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
260.7900
52週レンジ
237.7300 - 264.0800
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
6.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
261.11
資産総額 (百万 USD) ( 10/27/2020)
175.749
設定日
05/15/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Diana Wagner / Jan Ho
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.32 千 9.63 百万 5.61
5.88 千 5.88 百万 3.43
4.42 千 5.23 百万 3.05
4.18 千 4.75 百万 2.77
3.52 千 3.82 百万 2.23
3.36 千 3.54 百万 2.06
2.51 千 3.40 百万 1.98
4.25 千 2.96 百万 1.73
1.44 千 2.18 百万 1.27
3.35 千 2.02 百万 1.18
企業概要
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a total rate of return in excess of the US fixed-income market. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued or guaranteed by the US government, its agencies, or US corporations. The fund seeks to track the performance of Bloomberg Barclays Index.
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel