JPモルガン・ファンドICVC-米国エクイティ・

JPMUIXA:LN
215.60
GBp
1.60
0.74%
更新日時 14:59 JST 2019/02/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
179.00 - 224.10
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
8.07%
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前日終値
217.20
52週レンジ
179.00 - 224.10
1年トータルリターン
13.24%
年初来リターン
8.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
215.6
資産総額 (十億 GBP) ( 02/20/2019)
3.440
設定日
06/11/2013
直近配当額 ( 02/01/2019)
1.27
直近配当利回り(税込)
2.36%
ファンドマネージャ
Clare Hart / Jonathan K L Simon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.76 百万 105.46 百万 3.18
1.18 百万 101.28 百万 3.06
1.70 百万 95.19 百万 2.87
627.93 千 86.25 百万 2.60
939.50 千 76.09 百万 2.30
1.39 百万 69.55 百万 2.10
88.35 百万 67.29 百万 2.03
702.12 千 66.12 百万 2.00
201.85 千 62.78 百万 1.89
1.94 百万 61.44 百万 1.85
企業概要
JPモルガン・ファンドICVC-米国エクイティ・インカム・ファンド(JPMorgan Fund ICVC - US Equity Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。利益の獲 得向けに組成されたポートフォリオの提供を目指す。長期キャピタルゲインに関与する一方、経済セクターを問わず米国株式を中心に投資する。
住所
JPMorgan Fund ICVC
60 Victoria Embankment,
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-080-072-7770
Webサイト
am.jpmorgan.com