JPモルガン・ファンドICVC-米国エクイティ・

JPMUEAI:LN
150.40
GBp
2.70
1.76%
更新日時 2018/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
129.40 - 157.30
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
5.96%
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前日終値
153.10
52週レンジ
129.40 - 157.30
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
5.96%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
150.4
資産総額 (十億 GBP) ( 11/12/2018)
3.507
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.94
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 111.15 百万 3.11
4.76 百万 109.35 百万 3.06
1.12 百万 105.11 百万 2.94
587.71 千 101.45 百万 2.83
1.70 百万 92.40 百万 2.58
627.93 千 82.79 百万 2.31
1.39 百万 82.54 百万 2.31
717.83 千 76.10 百万 2.13
201.85 千 73.95 百万 2.07
702.12 千 73.93 百万 2.07
企業概要
JPモルガン・ファンドICVC-米国エクイティ・インカム・ファンド(JPMorgan Fund ICVC - US Equity Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。利益の獲 得向けに組成されたポートフォリオの提供を目指す。長期キャピタルゲインに関与する一方、経済セクターを問わず米国株式を中心に投資する。
住所
JPMorgan Fund ICVC
60 Victoria Embankment,
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-080-072-7770
Webサイト
am.jpmorgan.com