JPモルガン・ファンドICVC-米国エクイティ・

JPMUEAA:LN
178.30
GBp
0.50
0.28%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
160.10 - 181.60
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
177.80
52週レンジ
160.10 - 181.60
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
0.06%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
178.3
資産総額 (十億 GBP) ( 05/21/2018)
3.486
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.89
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
CLARE HART / JONATHAN K L SIMON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.04 百万 126.14 百万 3.40
977.69 千 103.51 百万 2.79
2.43 百万 102.67 百万 2.77
970.37 千 100.66 百万 2.72
787.90 千 99.36 百万 2.68
1.09 百万 94.73 百万 2.56
1.49 百万 94.31 百万 2.55
249.80 千 89.22 百万 2.41
1.63 百万 79.98 百万 2.16
776.10 千 79.90 百万 2.16
企業概要
JPモルガン・ファンドICVC-米国エクイティ・インカム・ファンド(JPMorgan Fund ICVC - US Equity Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。利益の獲 得向けに組成されたポートフォリオの提供を目指す。長期キャピタルゲインに関与する一方、経済セクターを問わず米国株式を中心に投資する。
住所
JPMorgan Fund ICVC
60 Victoria Embankment,
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-080-072-7770
Webサイト
am.jpmorgan.com