JPモルガン・ファンドICVC-米国エクイティ・

JPMUEAA:LN
191.60
GBp
0.80
0.42%
更新日時 2018/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
160.10 - 196.30
1年トータルリターン
16.97%
年初来リターン
7.52%
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前日終値
192.40
52週レンジ
160.10 - 196.30
1年トータルリターン
17.84%
年初来リターン
7.52%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
191.6
資産総額 (十億 GBP) ( 09/18/2018)
3.539
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.77
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
CLARE HART / JONATHAN K L SIMON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.81 百万 114.56 百万 3.19
646.03 千 111.80 百万 3.11
1.28 百万 110.07 百万 3.06
1.09 百万 100.37 百万 2.79
1.72 百万 90.62 百万 2.52
633.84 千 84.47 百万 2.35
1.40 百万 79.28 百万 2.21
708.73 千 78.35 百万 2.18
879.19 千 76.11 百万 2.12
724.60 千 75.19 百万 2.09
企業概要
JPモルガン・ファンドICVC-米国エクイティ・インカム・ファンド(JPMorgan Fund ICVC - US Equity Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。利益の獲 得向けに組成されたポートフォリオの提供を目指す。長期キャピタルゲインに関与する一方、経済セクターを問わず米国株式を中心に投資する。
住所
JPMorgan Fund ICVC
60 Victoria Embankment,
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-080-072-7770
Webサイト
am.jpmorgan.com