JPモルガン・リクイディティ・ファンド:米ドル

JPMUDLC:LX
14,200.33
USD
0.79
0.01%
更新日時 2018/08/16
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 08/16/2018)
90.580
設定日
03/03/1998
52週レンジ
13,980.75 - 14,199.54
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前日終値
14,199.54
52週レンジ
13,980.75 - 14,199.54
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
1.10%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 08/16/2018)
90.580
設定日
03/03/1998
ファンドマネージャ
DORIS J GRILLO / JOHN H TOBIN
信託報酬額
0.16%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.24 千 524.24 百万 0.60
500.00 千 500.00 百万 0.58
500.00 千 500.00 百万 0.58
500.00 千 500.00 百万 0.58
491.30 千 491.30 百万 0.57
485.00 千 485.00 百万 0.56
469.81 千 469.81 百万 0.54
企業概要
JPモルガン・リクイディティ・ファンド:米ドル・リクイディティ(JPMorgan Liquidit y Funds - U.S. Dollar Liquidity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確 保と高い流動性を持つ競争力のあるレベルのトータルリターンを目指す。米ドル建ての優良なマネーマーケット銘柄に投資する。
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020