Santander Special Institucio

JPMSPIN:BZ
197.79
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
184.84 - 197.79
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
197.74
52週レンジ
184.84 - 197.79
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
197.7866
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
31.833
設定日
07/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.94 千 31.73 百万 99.99
企業概要
Santander Special Institucional RF CP Classe A FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
JP Morgan Administradora de Carteira
Av. Brig. Faria Lima, 3729 14 andar
04538-905
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4950-3700