Santander Sovereign FIC FI R

JPMSOVR:BZ
256.24
BRL
0.06
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
240.62 - 256.24
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
4.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
256.18
52週レンジ
240.62 - 256.24
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
256.2401
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
507.067
設定日
12/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.18 百万 365.40 百万 100.40
企業概要
Santander Sovereign FIC FI RF Referenciado DI Classe C is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-