Santander Sovereign FIC FI R

JPMSOVR:BZ
258.39
BRL
0.06
0.02%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
243.14 - 258.39
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
5.40%
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前日終値
258.33
52週レンジ
243.14 - 258.39
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
258.3947
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
577.469
設定日
12/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.90 百万 459.23 百万 100.01
企業概要
Santander Sovereign FIC FI RF Referenciado DI Classe C is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-