Santander Special Institucio

JPMSINM:BZ
208.12
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
193.46 - 208.12
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
208.07
52週レンジ
193.46 - 208.12
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
208.1239
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
51.963
設定日
07/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 12.27 百万 23.68
3.00 千 3.02 百万 5.83
286.00 3.01 百万 5.81
294.00 2.82 百万 5.44
235.00 2.45 百万 4.73
231.00 1.58 百万 3.05
100.00 1.02 百万 1.96
600.00 614.65 千 1.19
53.00 540.60 千 1.04
55.00 526.83 千 1.02
企業概要
Santander Special Institucional Master RF CP FI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-