Santander Special Institucio

JPMSINM:BZ
212.49
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
199.07 - 212.44
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
5.87%
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前日終値
212.44
52週レンジ
199.07 - 212.44
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
5.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
212.4916
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
52.993
設定日
07/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 12.53 百万 23.69
3.00 千 3.09 百万 5.84
286.00 3.07 百万 5.81
294.00 2.88 百万 5.44
235.00 2.43 百万 4.59
231.00 1.62 百万 3.06
100.00 1.00 百万 1.90
600.00 609.07 千 1.15
53.00 534.00 千 1.01
60.00 206.07 千 0.39
企業概要
Santander Special Institucional Master RF CP FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-