JPM Unconstrained Bond Fund

JPMSBII:LN
95.59
GBp
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0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
95.32 - 99.23
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
95.67
52週レンジ
95.32 - 99.23
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
95.59
資産総額 (百万 GBP) ( 10/23/2018)
738.214
設定日
04/21/2011
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.89
直近配当利回り(税込)
3.72%
ファンドマネージャ
NICHOLAS J GARTSIDE "NICK" / BOB MICHELE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 173.85 百万 23.45
3.78 百万 25.51 百万 3.44
19.01 千 15.32 百万 2.07
2.10 百万 14.87 百万 2.01
15.15 千 10.09 百万 1.36
12.59 千 9.66 百万 1.30
108.88 千 8.45 百万 1.14
10.65 千 8.26 百万 1.11
10.65 千 8.23 百万 1.11
12.72 千 7.37 百万 0.99
企業概要
JPM Unconstrained Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise returns. The Fund invest- sin a global portfolio of fixed and floating rate debt securities.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com