JPM Unconstrained Bond Fund

JPMSBCI:LN
100.90
GBp
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更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.53 - 107.00
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
100.90
52週レンジ
99.53 - 107.00
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
1.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
100.9
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
582.583
設定日
10/16/2009
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.95
直近配当利回り(税込)
3.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 168.73 百万 29.05
22.03 千 17.30 百万 2.98
16.55 千 13.18 百万 2.27
10.05 千 7.37 百万 1.27
10.03 千 7.36 百万 1.27
90.80 千 7.10 百万 1.22
7.00 千 5.69 百万 0.98
6.64 千 5.23 百万 0.90
6.14 千 4.65 百万 0.80
4.83 千 4.24 百万 0.73
企業概要
JPM Unconstrained Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise returns. The Fund invest- sin a global portfolio of fixed and floating rate debt securities.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com