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JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド

JPMRUAC:LX
9.74
USD
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0.00%
更新日時 2021/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.07 - 9.74
1年トータルリターン
51.24%
年初来リターン
31.98%
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前日終値
9.74
52週レンジ
6.07 - 9.74
1年トータルリターン
51.71%
年初来リターン
31.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
9.74
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2021)
459.520
設定日
11/13/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Habib Saikaly / Pandora Omaset
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.16 百万 38.25 百万 8.82
7.53 百万 33.83 百万 7.80
130.20 千 30.86 百万 7.11
63.93 千 20.99 百万 4.84
611.90 千 20.27 百万 4.67
590.05 千 19.71 百万 4.54
2.41 百万 17.53 百万 4.04
6.90 百万 17.26 百万 3.98
2.56 百万 16.96 百万 3.91
25.29 千 16.00 百万 3.69
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ロシア・ファンド(JPMorgan Funds - Russia Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの提供。投資対象地域はロシアと他のCIS諸国。投資対象資産はグローバル預託証券、米国預託 証券、同地域の企業の証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel