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Icatu Seg Prev Real Rates FI

JPMREAL:BZ
241.93
BRL
0.29
0.12%
更新日時 2019/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
211.15 - 241.99
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
6.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
241.65
52週レンジ
211.15 - 241.99
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
241.9348
資産総額 (百万 BRL) ( 06/13/2019)
22.752
設定日
08/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.74 千 20.02 百万 34.87
3.37 千 11.99 百万 20.89
2.79 千 9.24 百万 16.10
2.38 千 8.31 百万 14.48
2.27 千 7.68 百万 13.38
企業概要
Icatu Seg Prev Real Rates FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129