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JPモルガン・ファンドICVC-日本ファンド

JPMJNCG:LN
210.20
GBp
2.40
1.15%
更新日時 2020/02/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
183.10 - 222.30
1年トータルリターン
14.74%
年初来リターン
-3.45%
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前日終値
207.80
52週レンジ
183.10 - 222.30
1年トータルリターン
15.05%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
210.2
資産総額 (十億 GBP) ( 02/19/2020)
1.168
設定日
07/29/2013
直近配当額 ( 02/03/2020)
0.68
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
Shoichi Mizusawa / Nicholas Weindling
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.60 千 69.59 百万 6.30
1.03 百万 61.39 百万 5.55
1.03 百万 61.16 百万 5.53
2.22 百万 58.25 百万 5.27
1.29 百万 50.74 百万 4.59
3.46 百万 49.72 百万 4.50
97.20 千 46.17 百万 4.18
254.30 千 43.56 百万 3.94
2.64 百万 32.92 百万 2.98
1.67 百万 32.06 百万 2.90
企業概要
JPモルガン・ファンドICVC-日本ファンド(JPMorgan Fund ICVC - Japan Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。 日本企業の株式に投資する。
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com