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JPモルガン・ファンドICVC-日本ファンド

JPMJNCA:LN
364.60
GBp
6.90
1.86%
更新日時 2020/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
228.80 - 377.70
1年トータルリターン
32.24%
年初来リターン
27.39%
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前日終値
371.50
52週レンジ
228.80 - 377.70
1年トータルリターン
34.59%
年初来リターン
27.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
364.6
資産総額 (十億 GBP) ( 10/22/2020)
1.791
設定日
09/13/2007
直近配当額 ( 02/03/2020)
0.92
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
Shoichi Mizusawa / Nicholas Weindling
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.50 千 109.68 百万 6.28
1.07 百万 92.89 百万 5.32
175.60 千 76.79 百万 4.40
1.59 百万 75.64 百万 4.33
1.85 百万 70.83 百万 4.06
474.60 千 64.15 百万 3.67
1.05 百万 60.85 百万 3.48
1.92 百万 58.65 百万 3.36
1.33 百万 58.35 百万 3.34
278.90 千 55.87 百万 3.20
企業概要
JPモルガン・ファンドICVC-日本ファンド(JPMorgan Fund ICVC - Japan Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。 日本企業の株式に投資する。
住所
JPMorgan Funds Limited
Company's Registered Office
60 Victoria Embankment
London EC4Y 0JP
電話番号
020 7742 4000
Webサイト
am.jpmorgan.com