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JPモルガン・ファンドICVC-日本ファンド

JPMJNCA:LN
391.60
GBp
5.50
1.42%
更新日時 2021/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
333.40 - 430.50
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
386.10
52週レンジ
333.40 - 430.50
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
391.6
資産総額 (十億 GBP) ( 10/15/2021)
1.604
設定日
09/13/2007
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.43
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
Shoichi Mizusawa / Nicholas Weindling
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.61 百万 112.34 百万 7.22
906.80 千 106.64 百万 6.86
240.90 千 105.37 百万 6.78
214.00 千 66.86 百万 4.30
3.51 百万 56.45 百万 3.63
744.70 千 55.95 百万 3.60
104.00 千 48.50 百万 3.12
381.80 千 45.97 百万 2.96
328.60 千 45.53 百万 2.93
129.70 千 45.38 百万 2.92
企業概要
JPモルガン・ファンドICVC-日本ファンド(JPMorgan Fund ICVC - Japan Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。 日本企業の株式に投資する。
住所
JPMorgan Fund ICVC
60 Victoria Embankment,
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-080-072-7770
Webサイト
am.jpmorgan.com