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JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド

JPMIXUS:LX
121.98
USD
0.37
0.30%
更新日時 13:59 JST 2019/03/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.42 - 121.61
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
3.27%
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前日終値
121.61
52週レンジ
116.42 - 121.61
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
3.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
121.98
資産総額 (十億 USD) ( 03/21/2019)
2.960
設定日
11/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Iain T Stealey / Linda Raggi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.32 百万 111.79 百万 3.87
7.92 百万 71.43 百万 2.47
6.83 百万 62.26 百万 2.15
3.90 千 58.17 百万 2.01
27.82 千 51.51 百万 1.78
44.77 千 48.12 百万 1.67
43.07 千 33.82 百万 1.17
28.52 千 33.34 百万 1.15
28.15 千 32.86 百万 1.14
26.37 千 32.23 百万 1.12
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。グローバル債券市場のリターンを上回る成果を 目指す。必要に応じてデリバティブ戦略を用い、主に世界各地の投資適格固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel