JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｲﾝｶﾑ

JPMIOUH:LX
189.77
USD
0.14
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
187.79 - 191.82
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
189.91
52週レンジ
187.79 - 191.82
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
189.77
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
2.999
設定日
10/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
CLP:CUR
ﾁﾘ ﾍﾟｿ
100.00 千 100.52 百万 3.30
AV316744:COR
100.00 千 100.01 百万 3.29
CNY:CUR
中国元
70.75 千 70.94 百万 2.33
AU508662:COR
50.00 千 50.05 百万 1.65
AQ890204:COR
50.00 千 50.05 百万 1.64
JQC:US
ﾇﾋﾞｰﾝ･ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰｽﾞ･ｲﾝｶﾑ･
4.13 百万 31.63 百万 1.04
VTA:US
ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｵﾎﾟﾁｭﾆ
2.51 百万 27.64 百万 0.91
VVR:US
ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｼﾆｱ･ｲﾝｶﾑﾄﾗｽﾄ
6.08 百万 25.13 百万 0.83
020272AZ:MUN
25.00 千 25.01 百万 0.82
BGB:US
ﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ/GSOｽﾄﾗﾃｨｰｼﾞｯｸｸﾚｼﾞｯ
1.64 百万 24.31 百万 0.80
企業概要
JPモルガン・インベストメント・ファンズ－インカム・オポチュニティ（JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファ ンド。債券と為替のデリバティブ商品を用いた投資戦略により、ベンチマークを上回るリターンの獲得を目指す。主要投資先は世界の固定利付・変動利付債券。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com