JPモルガン・インベストメント・ファンズ-インカム
JPMIOUH:LX
196.09
USD
0.06
0.03%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
188.03 - 196.09
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
3.98%
前日終値
196.03
52週レンジ
188.03 - 196.09
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
3.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
196.09
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2019)
2.550
設定日
10/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeff Wheeler / William Eigen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.70%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AT153239:COR | 100.00 千 | 99.69 百万 | 3.44 |
USD:CUR 米ドル | 82.11 千 | 82.11 百万 | 2.83 |
AW724784:COR | 30.00 千 | 30.18 百万 | 1.04 |
AU830140:COR | 20.00 千 | 20.04 百万 | 0.69 |
JQC:US ヌビーン・クレジット・ストラテジーズ・インカム・ | 2.48 百万 | 19.62 百万 | 0.68 |
VTA:US インベスコ・ダイナミック・クレジット・オポチュニ | 1.59 百万 | 17.71 百万 | 0.61 |
AS458628:COR | 16.50 千 | 16.58 百万 | 0.57 |
AM251054:COR | 16.24 千 | 16.49 百万 | 0.57 |
VVR:US インベスコ・シニア・インカムトラスト | 3.79 百万 | 16.32 百万 | 0.56 |
BGB:US ブラックストーン/GSOストラティージッククレジッ | 1.05 百万 | 15.38 百万 | 0.53 |
企業概要
JPモルガン・インベストメント・ファンズ-インカム・オポチュニティ(JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファ ンド。債券と為替のデリバティブ商品を用いた投資戦略により、ベンチマークを上回るリターンの獲得を目指す。主要投資先は世界の固定利付・変動利付債券。
住所
European Bank & Business Centre6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel