JPモルガン・インベストメント・ファンズ-インカム

JPMIOID:LX
68.40
EUR
0.05
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
68.40 - 71.53
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
68.45
52週レンジ
68.40 - 71.53
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
68.4
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
2.999
設定日
07/19/2007
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.29
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.52 百万 3.30
100.00 千 100.01 百万 3.29
70.75 千 70.94 百万 2.33
50.00 千 50.05 百万 1.65
50.00 千 50.05 百万 1.64
4.13 百万 31.63 百万 1.04
2.51 百万 27.64 百万 0.91
6.08 百万 25.13 百万 0.83
25.00 千 25.01 百万 0.82
1.64 百万 24.31 百万 0.80
企業概要
JPモルガン・インベストメント・ファンズ-インカム・オポチュニティ(JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファ ンド。債券と為替のデリバティブ商品を用いた投資戦略により、ベンチマークを上回るリターンの獲得を目指す。主要投資先は世界の固定利付・変動利付債券。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel