JPMﾏﾙﾁ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JPMIAUD:HK
10.41
AUD
0.01
0.10%
更新日時 14:59 JST 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.53 - 10.44
1年トータルリターン
10.19%
年初来リターン
12.08%
前日終値
10.40
52週レンジ
9.53 - 10.44
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
12.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
10.41
資産総額 (十億 USD) ( 11/29/2019)
5.093
設定日
06/28/2012
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.0304
直近配当利回り（税込）
3.50%
ファンドマネージャ
Michael Schoenhaut / Matthew G Pallai
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 6.19 百万 | 54.19 百万 | 1.10 |
| KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ | 633.40 千 | 34.48 百万 | 0.70 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 494.76 千 | 29.56 百万 | 0.60 |
| MRK:US ﾒﾙｸ | 292.59 千 | 24.63 百万 | 0.50 |
| 912810RH:GOV | 19.70 千 | 19.70 百万 | 0.40 |
企業概要
JPMマルチ・インカム・ファンド（JPM Multi Income Fund）は、香港籍のオープンエンド型投資信託。中長期の穏やかな資本成長を目的とする。収益性のある株式、債券・その他証券、適格債、投資適格債、高利回り債、新興国市場の債券、転換社債、REIT、株式を対象とする分散型ポートフォリオに投資。
住所
JF Asset Management Limited21st Floor, Charter House
8 Connaught Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2978-7588 Webサイト
www.jpmorganam.com.hk