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JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド

JPMIAHE:LX
75.63
EUR
0.18
0.24%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.73 - 78.51
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
5.65%
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前日終値
75.81
52週レンジ
72.73 - 78.51
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
5.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
75.63
資産総額 (十億 USD) ( 12/05/2019)
3.050
設定日
11/19/2013
直近配当額 ( 09/05/2019)
1.28
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
Iain T Stealey / Myles E Bradshaw
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.32 百万 115.67 百万 3.88
7.92 百万 73.77 百万 2.47
6.83 百万 65.15 百万 2.19
29.14 千 54.61 百万 1.83
36.75 千 46.00 百万 1.54
46.05 千 43.21 百万 1.45
28.52 千 37.95 百万 1.27
29.14 千 33.18 百万 1.11
22.64 千 30.90 百万 1.04
25.15 千 29.07 百万 0.98
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アグリゲート・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。グローバル債券市場のリターンを上回る成果を 目指す。必要に応じてデリバティブ戦略を用い、主に世界各地の投資適格固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel