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JPモルガン・ファンズ-グローバル・ストラテジ

JPMGSBT:LX
51.41
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
51.41 - 52.93
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
2.02%
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前日終値
51.41
52週レンジ
51.41 - 52.93
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
2.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
51.41
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2019)
1.456
設定日
02/18/2011
直近配当額 ( 11/08/2019)
0.37
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
Bob Michele / Iain T Stealey
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.84 千 27.11 百万 2.04
25.91 千 26.17 百万 1.97
23.49 千 20.86 百万 1.57
21.90 千 20.32 百万 1.53
22.05 千 20.11 百万 1.52
24.60 千 18.75 百万 1.41
17.95 千 17.66 百万 1.33
19.27 千 17.60 百万 1.33
23.44 千 16.13 百万 1.22
18.05 千 16.02 百万 1.21
企業概要
JPモルガン・ファンズ‐グローバル・ストラテジック・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファン ド。投資資産の大部分を先進国・新興国市場発行の固定利付・変動利付債券に投資する。金融デリバティブ商品を使用した直接投資を行う。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel