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JPMorgan Funds - Global Real

JPMGRAU:LX
13.55
USD
0.02
0.15%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.89 - 13.80
1年トータルリターン
16.91%
年初来リターン
22.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.57
52週レンジ
10.89 - 13.80
1年トータルリターン
14.73%
年初来リターン
22.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
13.55
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
93.917
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sara Bellenda / Alan Supple
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.36 千 4.38 百万 4.39
17.44 千 3.77 百万 3.78
41.54 千 3.06 百万 3.06
60.00 千 3.04 百万 3.05
3.00 百万 3.00 百万 3.01
12.13 千 2.98 百万 2.98
8.61 千 2.82 百万 2.83
111.70 千 2.79 百万 2.80
40.68 千 2.73 百万 2.73
81.82 千 2.42 百万 2.43
企業概要
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities USD Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of REITS and in companies that own, develop, operate or finance real estate.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel