JPMorgan Funds - Global Real
JPMGRAU:LX
13.55
USD
0.02
0.15%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.89 - 13.80
1年トータルリターン
16.91%
年初来リターン
22.40%
前日終値
13.57
52週レンジ
10.89 - 13.80
1年トータルリターン
14.73%
年初来リターン
22.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
13.55
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
93.917
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Sara Bellenda / Alan Supple
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PLD:US ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ | 51.36 千 | 4.38 百万 | 4.39 |
| AVB:US ｱﾊﾞﾛﾝﾍﾞｲ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾞ | 17.44 千 | 3.77 百万 | 3.78 |
| VTR:US ベンタス | 41.54 千 | 3.06 百万 | 3.06 |
| VNA:GR ヴォノヴィア | 60.00 千 | 3.04 百万 | 3.05 |
| JPMULXD:LX | 3.00 百万 | 3.00 百万 | 3.01 |
| PSA:US ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ | 12.13 千 | 2.98 百万 | 2.98 |
| ESS:US ｴｾｯｸｽ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ | 8.61 千 | 2.82 百万 | 2.83 |
| 8801:JP 三井不動産 | 111.70 千 | 2.79 百万 | 2.80 |
| ELS:US ｴｸｲﾃｨ･ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ | 40.68 千 | 2.73 百万 | 2.73 |
| INVH:US ｲﾝﾋﾞﾃｰｼｮﾝ･ﾎｰﾑｽﾞ | 81.82 千 | 2.42 百万 | 2.43 |
企業概要
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities USD Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of REITS and in companies that own, develop, operate or finance real estate.
住所
JPMorgan Funds SICAVEuropean Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel