JPMorgan Liquidity Funds - G
JPMGLRA:LX
10,066.27
GBP
0.21
0.00%
更新日時 2019/12/10
残存期間
49
Total Assets (b -) (on 12/10/2019)
12.487
設定日
12/03/2018
52週レンジ
10,001.27 - 10,066.06
前日終値
10,066.06
52週レンジ
10,001.27 - 10,066.06
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.62%
残存期間
49
資産総額 (十億 -) ( 12/10/2019)
12.487
設定日
12/03/2018
ファンドマネージャ
Joe McConnell / Olivia Maguire
信託報酬額
0.16%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW799994:COR | 379.50 千 | 379.29 百万 | 2.90 |
| AW656082:COR | 192.00 千 | 192.00 百万 | 1.47 |
| AX632040:COR | 133.50 千 | 133.48 百万 | 1.02 |
| ZS027231:COR | 126.00 千 | 125.98 百万 | 0.96 |
| AW418391:COR | 113.50 千 | 113.49 百万 | 0.87 |
| AV193526:COR | 109.20 千 | 109.20 百万 | 0.83 |
| AV488965:COR | 100.10 千 | 100.10 百万 | 0.76 |
| AW484170:COR | 100.00 千 | 100.00 百万 | 0.76 |
| ZS114697:COR | 96.50 千 | 96.48 百万 | 0.74 |
企業概要
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund seeks a return in the reference currency in line with prevailing money market rates by investing in short-term GBP-denominated debt securities, deposits with credit institutions and reverse repurchase agreements.
住所
JPMorgan Liquidity Funds/LuxembourgEuropean Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020