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JPMorgan Liquidity Funds - G

JPMGLQB:LX
12,560.03
GBP
0.19
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
残存期間
53
Total Assets (m -) (on 12/10/2019)
779.368
設定日
04/10/2001
52週レンジ
12,507.59 - 12,559.84
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前日終値
12,559.84
52週レンジ
12,507.59 - 12,559.84
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.40%
残存期間
53
資産総額 (百万 -) ( 12/10/2019)
779.368
設定日
04/10/2001
ファンドマネージャ
Joe McConnell / Olivia Maguire
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.99 百万 2.25
11.50 千 11.50 百万 1.30
10.80 千 10.80 百万 1.22
10.00 千 10.00 百万 1.13
9.90 千 9.90 百万 1.12
9.00 千 9.00 百万 1.01
8.60 千 8.60 百万 0.97
8.00 千 8.00 百万 0.90
8.00 千 8.00 百万 0.90
企業概要
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund seeks a return in the reference currency in line with prevailing money market rates by investing in short-term GBP-denominated debt securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements.
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020