JPモルガン・ファンズ:グローバル社債ファン

JPMGLBX:LX
99.41
USD
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更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.35 - 107.24
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-3.20%
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前日終値
99.40
52週レンジ
99.35 - 107.24
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-3.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
99.41
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
5.321
設定日
08/10/2015
直近配当額 ( 09/01/2016)
3.34
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LISA COLEMAN / JEREMY KLEIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.17 千 34.22 百万 0.68
25.10 千 27.70 百万 0.55
26.18 千 26.37 百万 0.52
23.53 千 25.81 百万 0.51
25.02 千 25.68 百万 0.51
25.00 千 25.19 百万 0.50
22.98 千 23.37 百万 0.46
21.92 千 22.71 百万 0.45
22.90 千 22.66 百万 0.45
20.51 千 21.79 百万 0.43
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル社債ファンド(JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル社債市場を上 回るリターンを目指す。デリバティブ取引を活用し、資産の3分の2以上を固定利付・変動利付グローバル社債に投資する。ファンドは政府債務証券にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel