JPモルガン・ファンズ:グローバル社債ファン

JPMGLBX:LX
97.11
USD
0.14
0.14%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.93 - 100.38
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
96.97
52週レンジ
96.93 - 100.38
年初来リターン
-1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
97.11
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
4.160
設定日
08/10/2015
直近配当額 ( 09/05/2018)
1.95
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
LISA COLEMAN / JEREMY KLEIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.18 百万 224.18 百万 5.36
28.13 千 27.19 百万 0.65
21.62 千 26.06 百万 0.62
21.56 千 22.10 百万 0.53
22.28 千 21.95 百万 0.52
21.03 千 21.06 百万 0.50
20.70 千 20.94 百万 0.50
19.61 千 19.27 百万 0.46
18.82 千 19.10 百万 0.46
19.24 千 18.96 百万 0.45
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル社債ファンド(JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル社債市場を上 回るリターンを目指す。デリバティブ取引を活用し、資産の3分の2以上を固定利付・変動利付グローバル社債に投資する。ファンドは政府債務証券にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel