JPモルガン・ファンズ:グローバル社債ファン

JPMGLBX:LX
96.42
USD
0.18
0.19%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.65 - 100.38
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
96.24
52週レンジ
95.65 - 100.38
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
96.42
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
3.714
設定日
08/10/2015
直近配当額 ( 09/05/2018)
1.95
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.54 百万 56.54 百万 1.48
32.35 千 31.32 百万 0.82
26.86 千 27.41 百万 0.72
28.13 千 27.11 百万 0.71
26.96 千 26.07 百万 0.68
21.62 千 25.40 百万 0.66
22.09 千 20.42 百万 0.53
19.61 千 19.18 百万 0.50
18.82 千 18.96 百万 0.50
18.95 千 18.45 百万 0.48
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル社債ファンド(JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル社債市場を上 回るリターンを目指す。デリバティブ取引を活用し、資産の3分の2以上を固定利付・変動利付グローバル社債に投資する。ファンドは政府債務証券にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel