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JPMorgan Investment Funds -

JPMGICC:LX
103.79
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.86 - 104.05
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
7.89%
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前日終値
103.72
52週レンジ
98.86 - 104.05
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
7.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
103.79
資産総額 (十億 EUR) ( 12/06/2019)
2.031
設定日
10/12/2016
直近配当額 ( 03/08/2019)
3.41
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
Michael Schoenhaut / Matthew G Pallai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.17 百万 128.58 百万 7.39
16.99 千 14.47 百万 0.83
11.70 千 12.68 百万 0.73
14.35 千 11.68 百万 0.67
13.70 千 11.42 百万 0.66
12.60 千 10.22 百万 0.59
9.67 千 9.95 百万 0.57
12.20 千 8.98 百万 0.52
9.49 千 8.88 百万 0.51
7.34 千 8.64 百万 0.50
企業概要
JPM Investment Funds - Global Income Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide regular income. The Fund invests in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of financial derivative instruments.
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel