JPMorgan Investment Funds -

JPMGICA:LX
99.38
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.14 - 104.45
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
99.34
52週レンジ
99.14 - 104.45
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
99.38
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
828.123
設定日
10/12/2016
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
MICHAEL SCHOENHAUT / ERIC J BERNBAUM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.83 千 13.25 百万 3.99
3.83 千 3.28 百万 0.99
3.40 千 2.73 百万 0.82
2.88 千 2.52 百万 0.76
2.86 千 2.42 百万 0.73
2.50 千 2.18 百万 0.66
2.60 千 2.07 百万 0.62
2.36 千 2.06 百万 0.62
1.88 千 2.03 百万 0.61
2.36 千 2.01 百万 0.60
企業概要
JPM Investment Funds - Global Income Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide regular income. The Fund invests in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of financial derivative instruments.
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel