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JPモルガン・ファンズ-グローバル・コンバーテ

JPMGEAS:LX
14.29
GBP
0.02
0.14%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.01 - 14.38
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
9.00%
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前日終値
14.27
52週レンジ
13.01 - 14.38
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
9.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
14.29
資産総額 (十億 EUR) ( 12/05/2019)
1.144
設定日
12/16/2008
直近配当額 ( 09/05/2019)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
Paul Levene / Hart Woodson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.60 千 29.53 百万 2.54
2.95 千 29.47 百万 2.54
166.27 千 27.79 百万 2.39
25.80 千 27.43 百万 2.36
22.23 千 26.29 百万 2.26
22.68 千 25.17 百万 2.17
22.85 千 24.59 百万 2.12
24.71 千 23.88 百万 2.06
22.70 千 23.76 百万 2.05
24.01 千 23.70 百万 2.04
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル・コンバーティブルズ・ファンド(JPMorgan Funds - JPM Global Convertibles Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 トータルリターンの追求を目的とする。世界各地の転換社債とワラント債からなる多様なポートフォリオを中心に投資。限定普通債や株式も保有する場合がある。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel