JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾞｰﾃ

JPMGEAS:LX

14.29

GBP

0.02

0.14%

更新日時 2019/12/05

商品分類

SICAV

52週レンジ

13.01 - 14.38

1年トータルリターン

6.72%

年初来リターン

9.00%

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前日終値

14.27

52週レンジ

13.01 - 14.38

1年トータルリターン

5.23%

年初来リターン

9.00%

商品分類

SICAV

ファンド分類

Convertible

運用アセットクラス

債券

重視地域

International

基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)

14.29

資産総額 (十億 EUR) ( 12/05/2019)

1.144

設定日

12/16/2008

直近配当額 ( 09/05/2019)

0.01

直近配当利回り（税込）

0.07%

ファンドマネージャ

Paul Levene / Hart Woodson

定額申込手数料

5.00%

償還手数料

0.50%

償還手数料

0.50%

手数料

信託報酬額

1.25%

経費率

1.65%

名称	数量	値	ファンドの割合
AF122231:COR	23.60 千	29.53 百万	2.54
JPELXII:LX	2.95 千	29.47 百万	2.54
AT155357:COR	166.27 千	27.79 百万	2.39
AO082478:COR	25.80 千	27.43 百万	2.36
AM464129:COR	22.23 千	26.29 百万	2.26
AM849668:COR	22.68 千	25.17 百万	2.17
AR785238:COR	22.85 千	24.59 百万	2.12
AT522428:COR	24.71 千	23.88 百万	2.06
JV738353:COR	22.70 千	23.76 百万	2.05
AX541821:COR	24.01 千	23.70 百万	2.04

JPモルガン・ファンズ－グローバル・コンバーティブルズ・ファンド（JPMorgan Funds - JPM Global Convertibles Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの追求を目的とする。世界各地の転換社債とワラント債からなる多様なポートフォリオを中心に投資。限定普通債や株式も保有する場合がある。

住所

JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg

電話番号

352-34-10-101 Tel

Webサイト

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