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JPモルガン・インベストメント・ファンズ-グロー

JPMGDUD:LX
128.31
USD
0.14
0.11%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.16 - 129.74
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
6.01%
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前日終値
128.17
52週レンジ
123.16 - 129.74
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
6.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
128.31
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
208.689
設定日
06/12/2012
直近配当額 ( 11/08/2019)
0.287
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
Paul Levene / Hart Woodson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.91 百万 14.91 百万 3.80
1.20 百万 11.01 百万 2.81
12.50 千 9.13 百万 2.33
7.40 千 7.74 百万 1.97
5.90 千 7.40 百万 1.89
5.76 千 7.21 百万 1.84
5.69 千 7.15 百万 1.82
5.10 千 7.14 百万 1.82
730.00 千 6.76 百万 1.72
6.04 千 6.41 百万 1.63
企業概要
JPモルガン・インベストメント・ファンズ-グローバル転換社債ファンド(JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リターンの提供を目指す。世界各地の転換社債から成る分散型ポートフォリオに投資する。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel