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JPMorgan Investment Funds -

JPMGDAI:LX
163.36
EUR
0.04
0.02%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.52 - 163.88
1年トータルリターン
17.44%
年初来リターン
20.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
163.40
52週レンジ
133.52 - 163.88
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
20.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
163.36
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
214.868
設定日
02/12/2009
直近配当額 ( 03/08/2019)
1.33
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
Helge Skibeli / Sam Witherow
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.66 千 6.07 百万 3.04
101.07 千 5.53 百万 2.77
120.29 千 5.42 百万 2.72
44.93 千 5.33 百万 2.67
22.14 千 5.16 百万 2.59
110.27 千 5.15 百万 2.58
46.58 千 5.02 百万 2.52
3.85 千 4.70 百万 2.36
24.74 千 4.19 百万 2.10
18.61 千 4.04 百万 2.03
企業概要
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term growth. The Fund invests at least 67% of its total assets excluding cash and cash equivalents in global companies worldwide that generates high and rising income.
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel