JPMorgan Investment Funds -
JPMGDAI:LX
163.36
EUR
0.04
0.02%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.52 - 163.88
1年トータルリターン
17.44%
年初来リターン
20.72%
前日終値
163.40
52週レンジ
133.52 - 163.88
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
20.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
163.36
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
214.868
設定日
02/12/2009
直近配当額 ( 03/08/2019)
1.33
直近配当利回り（税込）
0.82%
ファンドマネージャ
Helge Skibeli / Sam Witherow
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 43.66 千 | 6.07 百万 | 3.04 |
| KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ | 101.07 千 | 5.53 百万 | 2.77 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 120.29 千 | 5.42 百万 | 2.72 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 44.93 千 | 5.33 百万 | 2.67 |
| NEE:US ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 22.14 千 | 5.16 百万 | 2.59 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 110.27 千 | 5.15 百万 | 2.58 |
| DG:FP ﾊﾞﾝｼ | 46.58 千 | 5.02 百万 | 2.52 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 3.85 千 | 4.70 百万 | 2.36 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 24.74 千 | 4.19 百万 | 2.10 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 18.61 千 | 4.04 百万 | 2.03 |
企業概要
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term growth. The Fund invests at least 67% of its total assets excluding cash and cash equivalents in global companies worldwide that generates high and rising income.
住所
European Bank & Business Centre6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel