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JPモルガン・ファンズ-EU国債

JPMGDAE:LX
15.936
EUR
0.085
0.53%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.771 - 16.533
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
7.20%
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前日終値
16.021
52週レンジ
14.771 - 16.533
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
7.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
15.936
資産総額 (十億 EUR) ( 12/05/2019)
1.243
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David W Tan / Seamus Mac Gorain
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.84 千 39.61 百万 3.15
28.84 千 31.99 百万 2.54
23.72 千 27.99 百万 2.23
26.30 千 26.67 百万 2.12
25.80 千 26.31 百万 2.09
24.64 千 25.69 百万 2.04
25.36 千 25.39 百万 2.02
24.44 千 24.99 百万 1.99
24.49 千 24.62 百万 1.96
24.13 千 24.49 百万 1.95
企業概要
JPモルガン・ファンズ-EU国債(JPMorgan Funds - EU Government Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ベンチマークと同水準のリターンを目指す。ユーロ建て固定・変動利付証券に投資する。ユーロに連動する欧州他通貨建て債券にも一部投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel