Skip to content

JPモルガン・ファンズ:グローバル社債ファン

JPMGCCU:LX
148.77
USD
0.10
0.07%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.71 - 149.24
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
12.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
148.87
52週レンジ
131.71 - 149.24
1年トータルリターン
12.93%
年初来リターン
12.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
148.77
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2019)
5.236
設定日
08/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lorenzo Napolitano / Andreas Michalitsianos
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.11 百万 313.11 百万 7.01
88.18 千 87.95 百万 1.97
32.35 千 32.92 百万 0.74
31.15 千 31.41 百万 0.70
26.45 千 31.08 百万 0.70
24.12 千 25.50 百万 0.57
23.47 千 23.43 百万 0.52
21.47 千 23.10 百万 0.52
20.87 千 22.15 百万 0.50
21.47 千 21.89 百万 0.49
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル社債ファンド(JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル社債市場を上 回るリターンを目指す。デリバティブ取引を活用し、資産の3分の2以上を固定利付・変動利付グローバル社債に投資する。ファンドは政府債務証券にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel