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JPMorgan Liquidity Funds - G

JPMGBPL:LX
15,045.32
GBP
0.19
0.00%
更新日時 2019/12/06
残存期間
52
Total Assets (m -) (on 12/06/2019)
779.969
設定日
04/15/1996
52週レンジ
14,998.22 - 15,045.51
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前日終値
15,045.51
52週レンジ
14,998.22 - 15,045.51
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.30%
残存期間
52
資産総額 (百万 -) ( 12/06/2019)
779.969
設定日
04/15/1996
ファンドマネージャ
Joe McConnell / Olivia Maguire
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.99 百万 2.25
11.50 千 11.50 百万 1.30
10.80 千 10.80 百万 1.22
10.00 千 10.00 百万 1.13
9.90 千 9.90 百万 1.12
9.00 千 9.00 百万 1.01
8.60 千 8.60 百万 0.97
8.00 千 8.00 百万 0.90
8.00 千 8.00 百万 0.90
企業概要
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund seeks a return in the reference currency in line with prevailing money market rates by investing in short-term GBP-denominated debt securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements.
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020