JPモルガン-ユーロランド・エクイティ・ファンド

JPMEURI:LX
98.20
EUR
0.65
0.66%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.20 - 109.67
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
-5.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.85
52週レンジ
98.20 - 109.67
1年トータルリターン
-5.89%
年初来リターン
-5.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
98.2
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
844.952
設定日
06/28/2006
直近配当額 ( 04/08/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN MACKLOW-SMITH / RICHARD WEBB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.40 百万 33.40 百万 3.81
143.46 千 26.34 百万 3.00
292.01 千 21.52 百万 2.45
66.48 千 20.07 百万 2.29
40.28 千 18.85 百万 2.15
138.43 千 18.83 百万 2.14
374.05 千 18.66 百万 2.13
886.84 千 18.59 百万 2.12
319.63 千 17.54 百万 2.00
527.39 千 17.51 百万 1.99
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ユーロランド・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり 益の獲得を目指す。主な投資対象は、ユーロ圏に加盟している、もしくは加盟する可能性のある国の企業。資産の10%を上限として他の大陸欧州諸国の企業に投資することがあ る。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel