JPモルガン-ユーロランド・エクイティ・ファンド

JPMEURI:LX
95.24
EUR
0.56
0.59%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.93 - 109.67
1年トータルリターン
-12.84%
年初来リターン
6.26%
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前日終値
94.68
52週レンジ
87.93 - 109.67
1年トータルリターン
-12.94%
年初来リターン
6.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
95.24
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
848.165
設定日
06/28/2006
直近配当額 ( 04/08/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.45 千 29.68 百万 3.76
348.50 千 26.37 百万 3.34
85.53 千 22.08 百万 2.80
132.46 千 18.98 百万 2.40
829.61 千 18.31 百万 2.32
374.05 千 17.74 百万 2.25
82.62 千 16.62 百万 2.11
188.52 千 16.39 百万 2.08
1.08 百万 16.07 百万 2.04
296.51 千 15.32 百万 1.94
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ユーロランド・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり 益の獲得を目指す。主な投資対象は、ユーロ圏に加盟している、もしくは加盟する可能性のある国の企業。資産の10%を上限として他の大陸欧州諸国の企業に投資することがあ る。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel