JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

JPMEMDX:LX
96.92
EUR
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0.06%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.19 - 98.90
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
96.86
52週レンジ
91.19 - 98.90
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
4.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
96.92
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
2.460
設定日
05/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.94 百万 128.94 百万 5.73
40.37 千 36.48 百万 1.62
31.40 千 33.58 百万 1.49
35.21 千 33.48 百万 1.49
28.37 千 30.65 百万 1.36
30.38 千 29.30 百万 1.30
26.59 千 28.94 百万 1.29
23.35 千 25.37 百万 1.13
25.82 千 25.30 百万 1.12
22.77 千 22.94 百万 1.02
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel