JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場

JPMEMBC:LX
94.12
USD
0.07
0.07%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.40 - 101.02
年初来リターン
-4.89%
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前日終値
94.19
52週レンジ
93.40 - 101.02
年初来リターン
-4.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
94.12
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
506.354
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( 09/05/2018)
1.19
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / EMIL M BABAYEV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.82 千 29.82 百万 6.07
7.92 千 8.15 百万 1.66
7.24 千 7.90 百万 1.61
7.54 千 7.87 百万 1.60
7.60 千 7.85 百万 1.60
8.02 千 7.64 百万 1.56
7.90 千 7.37 百万 1.50
6.75 千 7.35 百万 1.50
6.51 千 7.17 百万 1.46
5.79 千 5.85 百万 1.19
企業概要
JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場債券(PMorgan Funds - JPM Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 新興国債務市場を上回るトータルリターンを 目指す。世界の新興国をベースにする発行体の債券銘柄で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel