JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場

JPMEMBC:LX
93.11
USD
0.26
0.28%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.71 - 101.02
年初来リターン
-5.91%
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前日終値
92.85
52週レンジ
91.71 - 101.02
年初来リターン
-5.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
93.11
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
458.446
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( 09/05/2018)
1.19
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.84 千 10.85 百万 2.22
9.70 千 9.64 百万 1.97
7.92 千 8.33 百万 1.70
7.24 千 7.72 百万 1.58
7.60 千 7.64 百万 1.56
7.69 千 7.44 百万 1.52
7.90 千 7.41 百万 1.51
6.75 千 7.36 百万 1.51
6.60 千 6.97 百万 1.42
6.32 千 5.44 百万 1.11
企業概要
JPモルガン・ファンズ-JPM新興国市場債券(PMorgan Funds - JPM Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 新興国債務市場を上回るトータルリターンを 目指す。世界の新興国をベースにする発行体の債券銘柄で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel