JPMorgan Liquidity Funds - E

JPMECUL:LX
12,812.45
EUR
0.35
0.00%
更新日時 2019/02/15
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 02/15/2019)
1.440
設定日
01/17/1995
52週レンジ
12,812.45 - 12,879.77
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前日終値
12,812.80
52週レンジ
12,812.45 - 12,879.77
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.06%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 02/15/2019)
1.440
設定日
01/17/1995
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.31 千 12.32 百万 0.77
10.80 千 10.81 百万 0.68
9.40 千 9.40 百万 0.59
8.70 千 8.70 百万 0.54
7.00 千 7.00 百万 0.44
5.00 千 5.00 百万 0.31
4.86 千 4.86 百万 0.30
4.80 千 4.80 百万 0.30
3.71 千 3.71 百万 0.23
3.20 千 3.20 百万 0.20
企業概要
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020