JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

JPMDCAG:LX
100.45
GBP
0.47
0.47%
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.87 - 102.57
年初来リターン
2.64%
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前日終値
99.98
52週レンジ
97.87 - 102.57
年初来リターン
2.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
100.45
資産総額 (十億 USD) ( 03/18/2019)
2.573
設定日
12/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.77 百万 129.77 百万 5.49
50.12 千 46.31 百万 1.96
35.21 千 35.82 百万 1.51
31.40 千 35.31 百万 1.49
28.37 千 31.18 百万 1.32
30.38 千 31.00 百万 1.31
29.43 千 28.99 百万 1.23
22.69 千 25.45 百万 1.08
28.48 千 24.38 百万 1.03
22.77 千 23.25 百万 0.98
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel