JPM - Global Macro Balanced

JPMCTCI:LN
114.00
GBp
0.10
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
107.20 - 115.60
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
5.36%
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前日終値
114.10
52週レンジ
107.20 - 115.60
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
5.36%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
114
資産総額 (百万 GBP) ( 07/24/2017)
150.333
設定日
02/26/2008
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.17
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
TALIB SHEIKH / JAMES ELLIOT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.50 千 25.71 百万 15.44
218.00 21.93 百万 13.16
20.00 千 16.07 百万 9.65
10.00 千 10.62 百万 6.38
0.00 10.41 百万 6.25
5.70 千 7.86 百万 4.72
6.91 千 6.38 百万 3.83
95.00 6.28 百万 3.77
62.00 5.94 百万 3.57
企業概要
JPMorgan Fund ICVC - JPM Global Macro Balanced Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide income and long-term capital growth by investing in a global portfolio of assets. The Fund will primarily invest in debt securities, convertible bonds, equity securities, and short-term securities.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com