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JPMorgan Funds - Global Corp

JPMBDHA:LX
114.97
USD
0.36
0.31%
更新日時 2020/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.47 - 115.41
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
115.33
52週レンジ
107.47 - 115.41
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
114.97
資産総額 (百万 USD) ( 05/29/2018)
237.762
設定日
07/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lisa Coleman / Usman Naeem
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.93 百万 6.93 百万 5.42
2.80 千 2.79 百万 2.18
952.00 968.73 千 0.76
960.00 968.07 千 0.76
5.56 千 965.09 千 0.75
798.00 937.72 千 0.73
850.00 902.33 千 0.71
709.00 879.74 千 0.69
872.00 870.24 千 0.68
735.00 773.91 千 0.61
企業概要
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of the benchmark. The Fund invests in global investment grade corporate debt securities and hedging interest rate risks, using financial derivative instruments where appropriate.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel