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JPMorgan USD Emerging Market

JPMB:LN
London
107.0750
USD
0.0425
0.04%
更新日時 2020/01/18
始値
107.0750
安値 - 高値 レンジ(日)
107.0750 - 107.0750
出来高
0
前日終値
107.0325
52週レンジ
96.4450 - 107.3850
1年トータルリターン
16.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
107.0750
安値 - 高値 レンジ(日)
107.0750 - 107.0750
出来高
0
前日終値
107.0325
52週レンジ
96.4450 - 107.3850
1年トータルリターン
16.90%
年初来リターン
0.68%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
106.79
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
372.516
設定日
02/22/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
Eric Isenberg / Niels Schuenhle
直近配当額 ( 01/09/2020)
0.3645
直近配当利回り(税込)
4.08%
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
3.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.09 千 3.35 百万 0.90
2.84 千 3.26 百万 0.87
2.68 千 3.06 百万 0.82
2.58 千 3.04 百万 0.81
2.21 千 3.01 百万 0.81
2.65 千 2.85 百万 0.76
2.90 千 2.83 百万 0.76
2.64 千 2.77 百万 0.74
2.55 千 2.74 百万 0.73
2.37 千 2.69 百万 0.72
企業概要
JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Sub-Fund is to provide an exposure to the performance of bonds issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries globally which are denominated in US Dollars. Settlement Model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844