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JPMorgan USD Emerging Market

JPMB:IM
BrsaItaliana
96.465
EUR
0.310
0.32%
更新日時 23:04 JST 2020/01/17
始値
96.465
安値 - 高値 レンジ(日)
96.465 - 96.630
出来高
1,799
前日終値
96.155
52週レンジ
84.000 - 97.330
1年トータルリターン
20.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
96.465
安値 - 高値 レンジ(日)
96.465 - 96.630
出来高
1,799
前日終値
96.155
52週レンジ
84.000 - 97.330
1年トータルリターン
19.68%
年初来リターン
1.76%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
106.802
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2020)
373.466
設定日
02/22/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
Eric Isenberg / Niels Schuenhle
直近配当額 ( 01/09/2020)
0.3645
直近配当利回り(税込)
4.08%
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
2.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.09 千 3.34 百万 0.90
2.84 千 3.25 百万 0.88
2.68 千 3.03 百万 0.82
2.58 千 3.02 百万 0.81
2.21 千 3.01 百万 0.81
2.65 千 2.84 百万 0.76
2.90 千 2.78 百万 0.75
2.64 千 2.76 百万 0.74
2.55 千 2.73 百万 0.73
2.37 千 2.68 百万 0.72
企業概要
JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The objective of the Sub-Fund is to provide an exposure to the performance of bonds issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries globally which are denominated in US Dollars. Settlement Model: ICSD.
住所
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International
Financial Services centre
Dublin 1, Ireland
Ireland
電話番号
+44 207 7420844