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JPMorgan Funds - Euro Aggreg

JPMAIEU:LX
111.33
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.52 - 114.73
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
111.35
52週レンジ
105.52 - 114.73
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
111.33
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
32.030
設定日
10/22/2013
直近配当額 ( 09/05/2019)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
Iain T Stealey / Linda Raggi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
845.00 940.53 千 3.74
890.00 902.65 千 3.59
432.00 771.19 千 3.07
705.00 706.54 千 2.81
610.00 670.55 千 2.67
553.50 596.72 千 2.38
486.00 567.79 千 2.26
38.82 537.88 千 2.14
290.00 483.52 千 1.93
450.00 474.71 千 1.89
企業概要
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of EURO-denominated bond markets. The Fund invests primarily in investment grade EURO-denominated fixed and floating rate debt securities, using derivatives where appropriate.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel