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JPモルガン-アメリカ・エクイティ・ファンド

JPMAHKD:LX
25.95
HKD
0.16
0.61%
更新日時 14:59 JST 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.87 - 26.11
1年トータルリターン
24.16%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
26.11
52週レンジ
20.87 - 26.11
1年トータルリターン
23.57%
年初来リターン
3.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
25.95
資産総額 (十億 USD) ( 01/23/2020)
2.530
設定日
02/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jonathan K L Simon / Timothy Parton
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 153.83 百万 6.60
74.44 千 90.90 百万 3.90
309.34 千 83.90 百万 3.60
1.63 百万 83.90 百万 3.60
375.75 千 83.90 百万 3.60
926.03 千 83.90 百万 3.60
46.99 千 81.57 百万 3.50
1.35 百万 76.91 百万 3.30
280.60 千 76.91 百万 3.30
343.19 千 74.58 百万 3.20
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アメリカ・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - America Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。長期的なキャピタル ゲインの提供を目指す。主な投資対象は米国企業。資産の67%以上を、米国で設立・登記された企業に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel