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JPモルガン・ファンズ-アフリカ株式ファンド

JPMAFED:LX
9.29
USD
0.07
0.75%
更新日時 14:59 JST 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.25 - 9.51
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
9.36
52週レンジ
8.25 - 9.51
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
0.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
African Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
African Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
9.29
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
175.097
設定日
05/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pandora Omaset / Oleg Biryulyov
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 百万 15.61 百万 9.55
86.40 千 12.35 百万 7.55
11.06 百万 11.06 百万 6.76
29.21 百万 8.33 百万 5.09
140.77 千 7.07 百万 4.32
77.43 百万 6.50 百万 3.98
12.65 百万 6.29 百万 3.85
1.59 百万 5.89 百万 3.60
947.93 千 5.69 百万 3.48
10.06 百万 4.90 百万 3.00
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アフリカ株式ファンド(JPMorgan Funds - Africa Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV。長期的なキャピタルゲインの提供を目 指す。主にアフリカ企業のポートフォリオに投資。資産の大部分を天然資源会社に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel