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JPモルガン・ファンズ-新興国市場自国

JPLCDHE:LX
84.53
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.16 - 87.47
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
84.60
52週レンジ
81.16 - 87.47
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
84.53
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2020)
2.204
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( 01/08/2020)
0.445
直近配当利回り(税込)
6.35%
ファンドマネージャ
Pierre-Yves Bareau / Didier Lambert
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 十億 84.63 百万 3.93
81.12 百万 81.12 百万 3.77
74.29 千 62.40 百万 2.90
3.96 百万 61.96 百万 2.88
38.17 百万 59.32 百万 2.76
3.66 百万 58.95 百万 2.74
11.10 百万 57.05 百万 2.65
15.91 百万 54.95 百万 2.55
825.55 千 54.36 百万 2.53
14.84 百万 50.45 百万 2.34
企業概要
JPMモルガン-新興国自国通貨建て債券(JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興国の債券市場を上 回る投資成果を目指す。総資産(現金および現金同等物を除く)を、新興国市場の政府、機関、企業が発行する固定・変動利付債に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel