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JPMorgan Funds - Latin Ameri

JPLADUM:LX
95.52
USD
0.04
0.04%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.78 - 96.78
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
95.56
52週レンジ
91.78 - 96.78
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
1.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
95.52
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
42.907
設定日
08/04/2017
直近配当額 ( 01/08/2020)
0.445
直近配当利回り(税込)
5.62%
ファンドマネージャ
Scott McKee / Eduardo Alhadeff
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.91 百万 3.91 百万 9.50
880.00 1.05 百万 2.54
880.00 975.69 千 2.37
820.00 884.21 千 2.15
800.00 854.58 千 2.08
840.00 822.85 千 2.00
800.00 820.19 千 2.00
730.00 807.68 千 1.96
769.00 782.20 千 1.90
600.00 772.53 千 1.88
企業概要
JPMorgan Funds - Latin America Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of corporate bond markets. The Fund will invest at least 67% of the Sub-Fund's assets in corporate debt securities, excluding cash and cash equivalents, and 10% of its assets in Contingent Convertible Securities.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel