JPMorgan Funds - Latin Ameri

JPLACCI:LX
92.54
USD
0.10
0.11%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.00 - 102.11
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-3.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.64
52週レンジ
92.00 - 102.11
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
92.54
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
42.835
設定日
08/04/2017
直近配当額 ( 11/08/2018)
0.468
直近配当利回り(税込)
6.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
JPMorgan Funds - Latin America Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of corporate bond markets. The Fund will invest at least 67% of the Sub-Fund's assets in corporate debt securities, excluding cash and cash equivalents, and 10% of its assets in Contingent Convertible Securities.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel