JPMorgan Funds - Latin Ameri

JPLACCI:LX
93.30
USD
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.35 - 101.91
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
2.43%
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52週レンジ
90.35 - 101.91
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
93.3
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
40.092
設定日
08/04/2017
直近配当額 ( 01/08/2019)
0.468
直近配当利回り(税込)
6.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.38 百万 3.38 百万 8.68
15.00 1.72 百万 4.41
7.00 1.49 百万 3.81
1.14 千 1.11 百万 2.85
950.00 1.01 百万 2.59
1.01 千 957.66 千 2.46
880.00 900.62 千 2.31
890.00 869.90 千 2.23
800.00 854.14 千 2.19
1.15 千 852.83 千 2.19
企業概要
JPMorgan Funds - Latin America Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of corporate bond markets. The Fund will invest at least 67% of the Sub-Fund's assets in corporate debt securities, excluding cash and cash equivalents, and 10% of its assets in Contingent Convertible Securities.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel