JPMorgan Funds - Latin Ameri

JPLACCI:LX
94.31
USD
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更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.01 - 102.11
年初来リターン
-3.58%
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前日終値
94.29
52週レンジ
93.01 - 102.11
年初来リターン
-3.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
94.31
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
44.679
設定日
08/04/2017
直近配当額 ( 07/10/2018)
0.504
直近配当利回り(税込)
6.41%
ファンドマネージャ
SCOTT MCKEE / EDUARDO ALHADEFF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
JPMorgan Funds - Latin America Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of corporate bond markets. The Fund will invest at least 67% of the Sub-Fund's assets in corporate debt securities, excluding cash and cash equivalents, and 10% of its assets in Contingent Convertible Securities.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel