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摩根日本(日円)基金[JPモルガン日

JPJYAHH:HK
22.99
HKD
0.16
0.69%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
17.89 - 23.24
1年トータルリターン
27.16%
年初来リターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.15
52週レンジ
17.89 - 23.24
1年トータルリターン
29.30%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
22.99
資産総額 (十億 JPY) ( 12/30/2019)
30.438
設定日
08/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicholas Weindling / Shoichi Mizusawa
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.74 千 1.88 十億 6.20
206.64 千 1.85 十億 6.10
201.51 千 1.76 十億 5.80
583.32 千 1.52 十億 5.00
258.85 千 1.52 十億 5.00
22.20 千 1.49 十億 4.90
336.52 千 1.22 十億 4.00
340.10 千 1.12 十億 3.70
47.19 千 1.12 十億 3.70
71.22 千 972.14 百万 3.20
企業概要
摩根日本(日円)基金[JPモルガン日本円ファンド](JPMorgan Japan (Yen) Fund)は、香港籍の ユニット投資信託。パフォーマンスが日本経済と連動する日本銘柄および他の銘柄を中心に投資し、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
JPMorgan Funds Asia Ltd
21st Floor, Charter House
8 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2265 1188