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JPMファンズ-欧州ハイイールド債券ファント

JPJL:GR
Berlin
2.772
EUR
0.018
0.65%
更新日時 2020/01/25
始値
2.765
安値 - 高値 レンジ(日)
2.750 - 2.773
前日終値
2.754
52週レンジ
2.610 - 2.828
1年トータルリターン
13.77%
年初来リターン
8.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.765
安値 - 高値 レンジ(日)
2.750 - 2.773
出来高
0
前日終値
2.754
52週レンジ
2.610 - 2.828
1年トータルリターン
13.68%
年初来リターン
8.16%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
2.778
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
595.523
設定日
09/11/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
Peter Aspbury / Russell Taylor
直近配当額 ( -)
0.08
直近配当利回り(税込)
2.89%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
9.27%
3年トータルリターン
3.68%
5年トータルリターン
3.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 17.58 百万 2.64
11.30 千 11.75 百万 1.77
9.70 千 10.78 百万 1.62
9.50 千 9.86 百万 1.48
8.30 千 9.53 百万 1.43
9.30 千 9.45 百万 1.42
8.15 千 8.59 百万 1.29
7.90 千 8.21 百万 1.23
7.50 千 8.07 百万 1.21
7.00 千 7.92 百万 1.19
企業概要
JPMファンズ-欧州ハイイールド債券ファンド(JPM Funds - Europe High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州のハイイールド債市場平均を上回るリターンの提供を目指す。欧州およびユーロ建ての社債に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel