JPモルガン-ユーロランド・エクイティ・ファンド

JPJG:GZ
Gettex
55.23
EUR
0.10
0.18%
更新日時 21:20 JST 2018/05/25
始値
55.23
安値 - 高値 レンジ(日)
55.23 - 55.23
前日終値
55.13
52週レンジ
51.73 - 56.67
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
2.66%
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始値
55.23
安値 - 高値 レンジ(日)
55.23 - 55.23
出来高
0
前日終値
55.13
52週レンジ
51.73 - 56.67
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
2.66%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
43.85
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
800.662
設定日
03/31/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHEN MACKLOW-SMITH / RICHARD WEBB
直近配当額 ( -)
0.62
直近配当利回り(税込)
1.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.71 千 13.99 百万 3.04
69.43 千 13.84 百万 3.01
272.46 千 13.60 百万 2.96
138.19 千 12.94 百万 2.81
790.77 千 12.54 百万 2.73
144.09 千 11.71 百万 2.55
11.06 百万 11.06 百万 2.40
99.05 千 9.67 百万 2.10
69.45 千 8.63 百万 1.88
320.52 千 8.31 百万 1.81
企業概要
JPモルガン・ファンズ-ユーロランド・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり 益の獲得を目指す。主な投資対象は、ユーロ圏に加盟している、もしくは加盟する可能性のある国の企業。資産の10%を上限として他の大陸欧州諸国の企業に投資することがあ る。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel